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新皇冠体育网址:华宝标普美国质量破钞股票指数证券投资基金(LOF)招募理会书(更新)

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)查看PDF原文

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金

(LOF)招募说明书(更新)

2019 年第 1 次重大信息临时更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于准予华宝标普美国品质消

费股票指数证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]955 号)和 2016 年 1 月

20 日《关于华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》(机构部函[2016]126 号)进行募集。

基金管理人保证《华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金主要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:政治风险、海外市场风险、政府管制风险、汇率风险、法律风险、利率风险、税务风险、境外上市公司经营风险,开放式基金的一般风险,如:流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、大宗交易风险等。另外,本基金为指数基金,其特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制的风险、跟踪误差的风险、标的指数变更的风险、股指期货及其他衍生品投资的风险等。本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本次更新招募说明书根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托

管协议》的修订,更新《招募说明书》“重要提示”、“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、

“相关服务机构”、法律文件摘要等章节内容,相关内容截止日为 2019 年 11 月 30 日;其他

所载内容截止日为 2019 年 3 月 18 日;有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 12

月 31 日,财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。

目 录

一、绪 言...... 1

二、释 义...... 2

三、风险揭示......8

四、基金的投资......13

五、基金的业绩......24

六、基金管理人......25

七、基金的募集......32

八、基金合同生效......33

九、基金份额的上市交易 ...... 34

十、基金份额的申购与赎回 ...... 36

十一、基金的费用与税收 ...... 50

十二、基金的财产......53

十三、基金资产估值......54

十四、基金的收益与分配 ...... 59

十五、基金的会计与审计 ...... 61

十六、基金的信息披露 ...... 62

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 68

十八、基金托管人......70

十九、境外托管人......73

二十、相关服务机构......75

二十一、基金合同的内容摘要 ...... 92

二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 108

二十三、对基金份额持有人的服务 ......117

二十四、其他应披露事项 ......119

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ...... 120

二十六、备查文件......121

一、绪 言

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